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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CH Charges constatées d’avance | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 191.00 | | 922 191.00 | 922 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 199.00 | | 1 462 199.00 | 1 462 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 173 498.00 | 230 614.00 | | 173 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 153.00 | 26 883.00 | | 72 153.00 |
DL TOTAL (I) | 795 652.00 | 807 498.00 | | 795 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 692.00 | 138 033.00 | | 239 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 195.00 | 257 116.00 | | 211 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 590.00 | 44 828.00 | | 26 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 068.00 | 192 106.00 | | 189 068.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 547.00 | 632 446.00 | | 666 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 199.00 | 1 439 944.00 | | 1 462 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 525 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680.00 | 483.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680.00 | 483.00 | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 41 955.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 41 955.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | -41 472.00 | | 7 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 257.00 | -41 472.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 358.00 | 1 592 179.00 | | 1 572 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 204.00 | 1 565 296.00 | | 1 500 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 153.00 | 26 883.00 | | 72 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 244.00 | | 172 948.00 | 665 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 22 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 348.00 | 789 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 539 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 006.00 | | 172 948.00 | 409 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 733.00 | 54 102.00 | 42 000.00 | 237 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 055.00 | 54 102.00 | 42 000.00 | 227 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
UX Autres créances clients | 468 956.00 | 468 956.00 | | 468 956.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 692.00 | 98 665.00 | 141 028.00 | 239 692.00 |
VI Groupe et associés | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 158.00 | 531 746.00 | 22 412.00 | 554 158.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 548.00 | 525 520.00 | 141 028.00 | 666 548.00 |