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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 165.00 | 601.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 005.00 | 41 825.00 | 10 180.00 | 52 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 638.00 | 454 483.00 | 122 155.00 | 576 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 399.00 | 499 474.00 | 215 925.00 | 715 399.00 |
BP En cours de production de services | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 012.00 | | 787 012.00 | 787 012.00 |
BZ Autres créances | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
CF Disponibilités | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 394.00 | | 1 257 394.00 | 1 257 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 793.00 | 499 474.00 | 1 473 319.00 | 1 972 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 180.00 | 480 000.00 | | 358 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 381.00 | 15 828.00 | | 17 381.00 |
DG Autres réserves | 353 486.00 | 354 789.00 | | 353 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 790.00 | 31 071.00 | | 92 790.00 |
DL TOTAL (I) | 821 838.00 | 881 688.00 | | 821 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 918.00 | 67 075.00 | | 45 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 220.00 | 62 741.00 | | 62 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 282.00 | 142 670.00 | | 176 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 862.00 | 352 201.00 | | 347 862.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 2 134.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 481.00 | 626 822.00 | | 651 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 319.00 | 1 508 510.00 | | 1 473 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 634.00 | | 2 676 634.00 | 2 676 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 634.00 | | 2 676 634.00 | 2 676 634.00 |
FM Production stockée | | | 47 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | 69 000.00 | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 69 000.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 224.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 224.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 306.00 | 68 776.00 | | 67 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | -42 638.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 043.00 | 2 795 213.00 | | 2 850 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 253.00 | 2 764 142.00 | | 2 757 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 790.00 | 31 071.00 | | 92 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 807.00 | 450 979.00 | | 424 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 020.00 | | 15 089.00 | 747 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 710.00 | 715 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 710.00 | 628 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 264.00 | | 15 089.00 | 660 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 669.00 | 96 887.00 | 46 083.00 | 448 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 39.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 543.00 | 96 848.00 | 46 083.00 | 445 543.00 |