| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 3 705.00 | 1 361.00 | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 841.00 | 50 066.00 | 2 775.00 | 52 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 383.00 | 573 123.00 | 131 261.00 | 704 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 280.00 | 626 895.00 | 218 386.00 | 845 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 045.00 | 33 015.00 | 1 169 030.00 | 1 202 045.00 |
BZ Autres créances | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 511 219.00 | | 511 219.00 | 511 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 164.00 | 33 015.00 | 1 927 149.00 | 1 960 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 445.00 | 659 910.00 | 2 145 535.00 | 2 805 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 180.00 | 358 180.00 | | 358 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 768.00 | 24 098.00 | | 30 768.00 |
DG Autres réserves | 587 828.00 | 481 105.00 | | 587 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 792.00 | 133 393.00 | | 243 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 568.00 | 996 776.00 | | 1 220 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 901.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 354.00 | 62 220.00 | | 62 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 404.00 | 294 379.00 | | 216 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 209.00 | 441 947.00 | | 583 209.00 |
EA Autres dettes | 62 985.00 | 25 625.00 | | 62 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 967.00 | 826 072.00 | | 924 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 535.00 | 1 822 848.00 | | 2 145 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 967.00 | 826 072.00 | | 924 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 787.00 | | 4 100 787.00 | 4 100 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 787.00 | | 4 100 787.00 | 4 100 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 015.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482.00 | 1 800.00 | | 8 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 333.00 | 44 742.00 | | 156 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 815.00 | 46 542.00 | | 164 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 492.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 321.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 813.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 810.00 | 45 729.00 | | 161 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 884.00 | 11 800.00 | | 63 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 116.00 | 3 868 848.00 | | 4 466 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 324.00 | 3 735 455.00 | | 4 222 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 792.00 | 133 393.00 | | 243 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 379.00 | | 85 537.00 | 781 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 636.00 | 845 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 636.00 | 757 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 766.00 | | 1 300.00 | 53 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 623.00 | | 84 237.00 | 694 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 256.00 | 53 828.00 | 21 189.00 | 594 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 462.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 013.00 | 53 366.00 | 21 189.00 | 591 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 095.00 | 33 015.00 | 31 095.00 | 31 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 095.00 | 33 015.00 | 31 095.00 | 31 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 095.00 | 33 015.00 | 31 095.00 | 31 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 015.00 | 31 095.00 | |