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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 4 699.00 | 367.00 | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 112.00 | 50 397.00 | 2 715.00 | 53 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 735.00 | 599 023.00 | 113 712.00 | 712 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 441.00 | 654 120.00 | 197 321.00 | 851 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 949.00 | | 1 346 949.00 | 1 346 949.00 |
BZ Autres créances | 402 688.00 | | 402 688.00 | 402 688.00 |
CF Disponibilités | 326 903.00 | | 326 903.00 | 326 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 278.00 | | 2 138 278.00 | 2 138 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 720.00 | 654 120.00 | 2 335 599.00 | 2 989 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 180.00 | 358 180.00 | | 358 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
DG Autres réserves | 709 656.00 | 698 170.00 | | 709 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 772.00 | 11 486.00 | | 28 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 426.00 | 1 103 654.00 | | 1 132 426.00 |
DP Provisions pour risques | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 334.00 | 15.00 | | 300 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 135.00 | 62 169.00 | | 62 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 748.00 | 345 232.00 | | 386 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 553.00 | 438 083.00 | | 450 553.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 15 439.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 316.00 | 860 938.00 | | 1 200 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 599.00 | 1 964 592.00 | | 2 335 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 502 937.00 | | 4 502 937.00 | 4 502 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 937.00 | | 4 502 937.00 | 4 502 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 894.00 | 3 081.00 | | 12 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 167.00 | 73 166.00 | | 80 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 061.00 | 76 247.00 | | 93 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 168.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 27 368.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 849.00 | 48 879.00 | | 92 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 683.00 | 4 066 973.00 | | 4 729 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 912.00 | 4 055 487.00 | | 4 700 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 772.00 | 11 486.00 | | 28 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 417.00 | | 39 397.00 | 907 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 372.00 | 851 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 372.00 | 765 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 953.00 | | 39 267.00 | 821 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 398.00 | | 130.00 | 30 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 608.00 | 54 884.00 | 95 372.00 | 694 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 39.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 947.00 | 54 845.00 | 95 372.00 | 689 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 2 858.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 748.00 | 386 748.00 | | 386 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 949.00 | 1 346 949.00 | | 1 346 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VC Groupe et associés | 363 191.00 | 363 191.00 | | 363 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 177 704.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VP Divers | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 925.00 | 1 840 925.00 | | 1 840 925.00 |
VW T.V.A. | 214 385.00 | 214 385.00 | | 214 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 316.00 | 900 316.00 | 177 704.00 | 1 200 316.00 |