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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 243.00 | 523.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312.00 | 49 267.00 | 4 045.00 | 53 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 312.00 | 541 746.00 | 99 566.00 | 641 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 379.00 | 594 256.00 | 187 123.00 | 781 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 665.00 | 31 095.00 | 1 204 570.00 | 1 235 665.00 |
BZ Autres créances | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 181 084.00 | | 181 084.00 | 181 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 819.00 | 31 095.00 | 1 635 724.00 | 1 666 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 198.00 | 625 351.00 | 1 822 848.00 | 2 448 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 180.00 | 358 180.00 | | 358 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 098.00 | 22 021.00 | | 24 098.00 |
DG Autres réserves | 481 105.00 | 441 637.00 | | 481 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 393.00 | 41 545.00 | | 133 393.00 |
DL TOTAL (I) | 996 776.00 | 863 383.00 | | 996 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 24 193.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 379.00 | 264 353.00 | | 294 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 947.00 | 375 484.00 | | 441 947.00 |
EA Autres dettes | 25 625.00 | 10 259.00 | | 25 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 072.00 | 736 993.00 | | 826 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 848.00 | 1 600 376.00 | | 1 822 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 618.00 | | 50 464.00 | 762 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 703.00 | 781 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 703.00 | 694 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 862.00 | | 50 464.00 | 675 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 781.00 | 58 857.00 | 31 382.00 | 566 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 39.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 576.00 | 58 818.00 | 31 382.00 | 563 576.00 |