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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 4 394.00 | 672.00 | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 615.00 | 49 850.00 | 1 765.00 | 51 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 036.00 | 591 622.00 | 138 414.00 | 730 036.00 |
AX Avances et acomptes | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 281.00 | 645 867.00 | 247 414.00 | 893 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 909.00 | 253.00 | 1 003 656.00 | 1 003 909.00 |
BZ Autres créances | 211 778.00 | | 211 778.00 | 211 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 386 182.00 | | 386 182.00 | 386 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 619.00 | 253.00 | 1 696 366.00 | 1 696 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 900.00 | 646 120.00 | 1 943 780.00 | 2 589 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 180.00 | 358 180.00 | | 358 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 818.00 | 30 768.00 | | 35 818.00 |
DG Autres réserves | 697 770.00 | 587 828.00 | | 697 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | 243 792.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 168.00 | 1 220 568.00 | | 1 092 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 937.00 | 216 404.00 | | 196 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 085.00 | 583 209.00 | | 518 085.00 |
EA Autres dettes | 74 221.00 | 62 985.00 | | 74 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 612.00 | 924 967.00 | | 851 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 780.00 | 2 145 535.00 | | 1 943 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 612.00 | 924 967.00 | | 851 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 613.00 | | 3 617 613.00 | 3 617 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 613.00 | | 3 617 613.00 | 3 617 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 33 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 8 482.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 149.00 | 156 333.00 | | 78 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 987.00 | 164 815.00 | | 79 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 558.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 985.00 | 447.00 | | 13 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | 3 005.00 | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 756.00 | 161 810.00 | | 65 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 031.00 | 4 466 116.00 | | 4 001 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 631.00 | 4 222 324.00 | | 4 000 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | 243 792.00 | | 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709 423.00 | 574 265.00 | | 709 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 280.00 | | 97 911.00 | 845 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 30 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 910.00 | 893 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 319.00 | 807 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 224.00 | | 97 911.00 | 757 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 895.00 | 54 898.00 | 35 925.00 | 626 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 689.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 189.00 | 54 209.00 | 35 925.00 | 623 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 015.00 | 253.00 | 33 015.00 | 33 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 015.00 | 253.00 | 33 015.00 | 33 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 015.00 | 253.00 | 33 015.00 | 33 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 33 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 937.00 | 196 937.00 | | 196 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 171.00 | 172 171.00 | | 172 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
UX Autres créances clients | 963 987.00 | 963 987.00 | | 963 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VB T. V. A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VC Groupe et associés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VP Divers | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 191.00 | 1 279 191.00 | | 1 279 191.00 |
VW T.V.A. | 200 485.00 | 200 485.00 | | 200 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 612.00 | 851 612.00 | | 851 612.00 |