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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 4 660.00 | 406.00 | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 665.00 | 50 294.00 | 1 371.00 | 51 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 288.00 | 639 653.00 | 130 638.00 | 770 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 417.00 | 694 608.00 | 212 809.00 | 907 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 776.00 | 1 235.00 | 1 194 541.00 | 1 195 776.00 |
BZ Autres créances | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 103.00 | | 357 103.00 | 357 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 018.00 | 1 235.00 | 1 751 783.00 | 1 753 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 435.00 | 695 843.00 | 1 964 592.00 | 2 660 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 180.00 | 358 180.00 | | 358 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
DG Autres réserves | 698 170.00 | 697 770.00 | | 698 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 486.00 | 400.00 | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 654.00 | 1 092 168.00 | | 1 103 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 169.00 | 62 354.00 | | 62 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 232.00 | 196 937.00 | | 345 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 083.00 | 518 085.00 | | 438 083.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 74 221.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 938.00 | 851 612.00 | | 860 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 592.00 | 1 943 780.00 | | 1 964 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 705.00 | | 3 852 705.00 | 3 852 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 705.00 | | 3 852 705.00 | 3 852 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | 1 838.00 | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 166.00 | 78 149.00 | | 73 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 247.00 | 79 987.00 | | 76 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 246.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200.00 | 13 985.00 | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 368.00 | 14 231.00 | | 27 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 879.00 | 65 756.00 | | 48 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 973.00 | 4 001 031.00 | | 4 066 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 487.00 | 4 000 631.00 | | 4 055 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 486.00 | 400.00 | | 11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 281.00 | | 43 690.00 | 893 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 553.00 | 907 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 553.00 | 821 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 817.00 | | 43 690.00 | 807 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 867.00 | 52 094.00 | 3 353.00 | 645 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 266.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 472.00 | 51 828.00 | 3 353.00 | 641 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253.00 | 1 235.00 | 253.00 | 253.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 938.00 | 860 938.00 | | 860 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 232.00 | 345 232.00 | | 345 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 294.00 | 1 194 294.00 | | 1 194 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VP Divers | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 062.00 | 1 422 062.00 | | 1 422 062.00 |
VW T.V.A. | 206 695.00 | 206 695.00 | | 206 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 938.00 | 860 938.00 | | 860 938.00 |