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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 204.00 | 562.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 670.00 | 45 581.00 | 7 089.00 | 52 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 192.00 | 517 995.00 | 105 197.00 | 623 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 618.00 | 566 781.00 | 195 837.00 | 762 618.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 084.00 | | 914 084.00 | 914 084.00 |
BZ Autres créances | 208 134.00 | | 208 134.00 | 208 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 538.00 | | 1 404 538.00 | 1 404 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 156.00 | 566 781.00 | 1 600 376.00 | 2 167 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 180.00 | 358 180.00 | | 358 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 021.00 | 17 381.00 | | 22 021.00 |
DG Autres réserves | 441 637.00 | 353 486.00 | | 441 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 545.00 | 92 790.00 | | 41 545.00 |
DL TOTAL (I) | 863 383.00 | 821 838.00 | | 863 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 193.00 | 45 918.00 | | 24 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 353.00 | 176 282.00 | | 264 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 484.00 | 347 862.00 | | 375 484.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | 19 200.00 | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 993.00 | 651 481.00 | | 736 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 376.00 | 1 473 319.00 | | 1 600 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 399.00 | | 67 312.00 | 715 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 092.00 | 762 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 092.00 | 675 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 643.00 | | 67 312.00 | 628 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 474.00 | 87 400.00 | 20 092.00 | 499 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 39.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 308.00 | 87 361.00 | 20 092.00 | 496 308.00 |