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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 702.00 | 980 460.00 | 70 242.00 | 1 050 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 190.00 | 1 017 040.00 | 92 151.00 | 1 109 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 037.00 | 2 302 517.00 | 286 520.00 | 2 589 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239 679.00 | 833 032.00 | 2 406 647.00 | 3 239 679.00 |
BN En cours de production de biens | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 706.00 | 113 977.00 | 2 754 728.00 | 2 868 706.00 |
BZ Autres créances | 1 660 487.00 | | 1 660 487.00 | 1 660 487.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 822.00 | 947 009.00 | 6 970 812.00 | 7 917 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 859.00 | 3 249 527.00 | 7 257 333.00 | 10 506 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 357.00 | 45 129.00 | 3 228.00 | 48 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 208.00 | 1 270 538.00 | | 2 949 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 127.00 | 1 678 670.00 | | 1 657 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 197.00 | 2 991 070.00 | | 4 648 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 981.00 | 1 158.00 | | 36 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 684.00 | 1 711 568.00 | | 1 489 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 603.00 | 1 091 000.00 | | 1 023 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 135.00 | 3 674 707.00 | | 2 609 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 333.00 | 6 757 781.00 | | 7 257 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975 836.00 | | 4 975 836.00 | 4 975 836.00 |
FD Production vendue biens | 9 986 040.00 | | 9 986 040.00 | 9 986 040.00 |
FG Production vendue services | 231 428.00 | | 231 428.00 | 231 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 193 304.00 | | 15 193 304.00 | 15 193 304.00 |
FM Production stockée | | | 40 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 764 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 944.00 | | | -11 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 696.00 | 260 363.00 | | 229 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 394.00 | 854 682.00 | | 785 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 767 014.00 | 17 060 193.00 | | 15 767 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 109 887.00 | 15 381 523.00 | | 14 109 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 127.00 | 1 678 670.00 | | 1 657 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 485.00 | | | 2 607 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 245.00 | | | 308 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479 652.00 | 10.00 | | 22 479 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 791.00 | 151 562.00 | 132 836.00 | 2 283 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 274.00 | 854.00 | | 44 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 628.00 | 150 708.00 | 132 836.00 | 1 979 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 178 968.00 | 198 647.00 | 365 800.00 | 1 178 968.00 |
6T Sur comptes clients | 94 522.00 | 84 615.00 | 65 160.00 | 94 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 490.00 | 104 479.00 | 430 960.00 | 1 273 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 494.00 | 104 479.00 | 522 964.00 | 1 365 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 683.00 | 1 489 683.00 | | 1 489 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 315.00 | 394 315.00 | | 394 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 603.00 | 245 603.00 | | 245 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 026.00 | | | 2 860 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 530.00 | | | 1 442 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 661.00 | 257 661.00 | | 257 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 964.00 | 4 570 964.00 | | 4 570 964.00 |
VW T.V.A. | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 266.00 | 2 550 266.00 | | 2 550 266.00 |