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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 656.00 | 1 091 396.00 | 354 260.00 | 1 445 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 018.00 | 1 150 125.00 | 252 893.00 | 1 403 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 494.00 | 2 549 102.00 | 624 392.00 | 3 173 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275 657.00 | 482 312.00 | 1 793 345.00 | 2 275 657.00 |
BN En cours de production de biens | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 499.00 | 44 234.00 | 3 907 265.00 | 3 951 499.00 |
BZ Autres créances | 2 257 855.00 | | 2 257 855.00 | 2 257 855.00 |
CF Disponibilités | 1 721 063.00 | | 1 721 063.00 | 1 721 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 387.00 | 526 546.00 | 9 929 841.00 | 10 456 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 881.00 | 3 075 648.00 | 10 554 234.00 | 13 629 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 357.00 | 47 692.00 | 665.00 | 48 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 868 867.00 | 4 864 075.00 | | 4 868 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 505.00 | 1 654 792.00 | | 1 994 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 234.00 | 6 560 730.00 | | 6 905 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 607.00 | 4 812.00 | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 074.00 | 1 701 208.00 | | 1 631 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 060.00 | 1 408 171.00 | | 1 958 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 000.00 | 3 554 447.00 | | 3 649 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 234.00 | 10 115 177.00 | | 10 554 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 392.00 | 3 549 635.00 | | 3 625 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 053 693.00 | 11 247.00 | 6 064 941.00 | 6 053 693.00 |
FD Production vendue biens | 8 676 836.00 | 426 886.00 | 9 103 722.00 | 8 676 836.00 |
FG Production vendue services | 832 676.00 | | 832 676.00 | 832 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 563 206.00 | 438 134.00 | 16 001 339.00 | 15 563 206.00 |
FM Production stockée | | | 29 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 218 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 711.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 232.00 | 202 304.00 | | 271 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 035.00 | 775 612.00 | | 874 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 079 725.00 | 15 829 099.00 | | 16 079 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 085 220.00 | 14 174 307.00 | | 14 085 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 505.00 | 1 654 792.00 | | 1 994 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 813.00 | | 18 682.00 | 3 154 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 468.00 | | 18 682.00 | 2 832 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 873.00 | 120 229.00 | | 2 428 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 838.00 | 854.00 | | 46 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 147.00 | 119 375.00 | | 2 122 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 370 924.00 | 111 388.00 | | 370 924.00 |
6T Sur comptes clients | 38 981.00 | 53 692.00 | 48 439.00 | 38 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 905.00 | 165 080.00 | 48 439.00 | 409 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 905.00 | 165 080.00 | 48 439.00 | 409 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 080.00 | 48 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 074.00 | 1 631 074.00 | | 1 631 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 051.00 | 469 051.00 | | 469 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 609.00 | 216 609.00 | | 216 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 112.00 | 3 946 369.00 | 3 743.00 | 3 950 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 1 110 630.00 | 1 110 630.00 | | 1 110 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 493.00 | 1 115 493.00 | | 1 115 493.00 |
VP Divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 547.00 | 6 228 317.00 | 19 230.00 | 6 247 547.00 |
VW T.V.A. | 1 126 222.00 | 1 126 222.00 | | 1 126 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 392.00 | 3 625 392.00 | | 3 625 392.00 |