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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 628.00 | 136 529.00 | 25 099.00 | 161 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 075.00 | 140 503.00 | 19 571.00 | 160 075.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 287.00 | 1 146 385.00 | 196 902.00 | 1 343 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 304.00 | 1 223 680.00 | 148 624.00 | 1 372 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 783.00 | 2 666 146.00 | 478 637.00 | 3 144 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 163.00 | 533 747.00 | 1 746 416.00 | 2 280 163.00 |
BN En cours de production de biens | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 049.00 | 88 275.00 | 2 352 774.00 | 2 441 049.00 |
BZ Autres créances | 847 765.00 | | 847 765.00 | 847 765.00 |
CF Disponibilités | 8 258 095.00 | | 8 258 095.00 | 8 258 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 033 871.00 | 622 022.00 | 13 411 848.00 | 14 033 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 654.00 | 3 288 168.00 | 13 890 485.00 | 17 178 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 9 097 010.00 | 9 113 209.00 | | 9 097 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 964.00 | 1 833 801.00 | | 906 964.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045 836.00 | 10 988 872.00 | | 10 045 836.00 |
DP Provisions pour risques | 41 577.00 | 27 500.00 | | 41 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 577.00 | 27 500.00 | | 41 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 107.00 | 100.00 | | 252 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 754.00 | 3 146.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 977.00 | 956 322.00 | | 2 947 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 235.00 | 2 617 032.00 | | 580 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 072.00 | 3 576 600.00 | | 3 803 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 485.00 | 14 592 973.00 | | 13 890 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 318.00 | 3 573 455.00 | | 3 780 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 107.00 | 100.00 | | 252 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 546.00 | 116 638.00 | 5 211 184.00 | 5 094 546.00 |
FD Production vendue biens | 7 590 206.00 | 373 080.00 | 7 963 286.00 | 7 590 206.00 |
FG Production vendue services | 931 083.00 | | 931 083.00 | 931 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 615 835.00 | 489 718.00 | 14 105 553.00 | 13 615 835.00 |
FM Production stockée | | | 3 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 188 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 970 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | 10 778.00 | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 960.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 542.00 | 1 960.00 | | 14 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 542.00 | -1 960.00 | | -14 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 485.00 | 239 448.00 | | 66 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 408.00 | 755 344.00 | | 249 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 207 625.00 | 15 276 476.00 | | 14 207 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 300 661.00 | 13 442 675.00 | | 13 300 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 964.00 | 1 833 801.00 | | 906 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 301.00 | | 159 139.00 | 3 093 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 514.00 | 89 143.00 | 3 144 782.00 | 18 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 036.00 | 19 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514.00 | 7 000.00 | 321 702.00 | 18 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 107.00 | 2 789 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 782.00 | | 45 434.00 | 301 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 333.00 | | 113 704.00 | 2 733 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 694.00 | 124 595.00 | 89 143.00 | 2 630 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 085.00 | | 25 036.00 | 44 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 955.00 | 14 076.00 | 7 000.00 | 269 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 653.00 | 110 518.00 | 57 107.00 | 2 316 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 14 077.00 | | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 132.00 | 9 958.00 | 64 343.00 | 588 132.00 |
6T Sur comptes clients | 53 019.00 | 35 257.00 | | 53 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 151.00 | 45 215.00 | 64 343.00 | 641 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 651.00 | 59 292.00 | 64 343.00 | 668 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 215.00 | 64 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 977.00 | 2 947 977.00 | | 2 947 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 578.00 | 246 578.00 | | 246 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 758.00 | 234 758.00 | | 234 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 674.00 | 2 395 674.00 | | 2 395 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
VB T. V. A. | 378 383.00 | 378 383.00 | | 378 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 107.00 | 252 107.00 | | 252 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 568.00 | 455 568.00 | | 455 568.00 |
VP Divers | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 566.00 | 3 274 091.00 | 59 475.00 | 3 333 566.00 |
VW T.V.A. | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 318.00 | 3 780 318.00 | | 3 780 318.00 |