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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 258.00 | 966 560.00 | 396 697.00 | 1 363 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 605.00 | 1 057 504.00 | 86 100.00 | 1 143 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 208.00 | 2 329 936.00 | 499 271.00 | 2 829 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071 860.00 | 886 487.00 | 2 185 373.00 | 3 071 860.00 |
BN En cours de production de biens | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 034.00 | 71 042.00 | 2 979 992.00 | 3 051 034.00 |
BZ Autres créances | 1 662 315.00 | | 1 662 315.00 | 1 662 315.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 317.00 | 957 529.00 | 6 962 787.00 | 7 920 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 525.00 | 3 287 466.00 | 7 462 059.00 | 10 749 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 357.00 | 45 983.00 | 2 373.00 | 48 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 501 335.00 | 2 949 208.00 | | 3 501 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 740.00 | 1 657 126.00 | | 1 362 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 937.00 | 4 648 197.00 | | 4 905 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 847.00 | 36 980.00 | | 41 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | 58 868.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 230.00 | 1 489 683.00 | | 1 322 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 943.00 | 1 023 602.00 | | 1 182 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 121.00 | 2 609 135.00 | | 2 556 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 059.00 | 7 257 332.00 | | 7 462 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 099 561.00 | | 5 099 561.00 | 5 099 561.00 |
FD Production vendue biens | 9 129 022.00 | | 9 129 022.00 | 9 129 022.00 |
FG Production vendue services | 399 355.00 | | 399 355.00 | 399 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 627 939.00 | | 14 627 939.00 | 14 627 939.00 |
FM Production stockée | | | -3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 427 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 007.00 | |
GE Autres charges | | | 935 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 214.00 | 2 500.00 | | 12 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 233.00 | 14 444.00 | | 63 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 233.00 | 14 444.00 | | 63 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 018.00 | -11 944.00 | | -51 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 103.00 | 229 696.00 | | 262 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 056.00 | 785 394.00 | | 834 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 637.00 | 15 767 014.00 | | 14 770 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 897.00 | 14 109 887.00 | | 13 407 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 740.00 | 1 657 126.00 | | 1 362 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 037.00 | | | 2 589 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 692.00 | | | 2 266 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 517.00 | 70 862.00 | 43 443.00 | 2 302 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 129.00 | 854.00 | | 45 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 500.00 | 70 008.00 | 43 443.00 | 1 997 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 833 032.00 | 77 393.00 | 23 938.00 | 833 032.00 |
6T Sur comptes clients | 113 977.00 | 54 614.00 | 97 550.00 | 113 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 009.00 | 132 007.00 | 121 488.00 | 947 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 009.00 | 132 007.00 | 121 488.00 | 947 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 230.00 | 1 322 230.00 | | 1 322 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 404.00 | 431 404.00 | | 431 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 026.00 | 216 026.00 | | 216 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 371.00 | | | 3 041 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 365 371.00 | | | 365 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 461.00 | | | 1 090 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VP Divers | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 188.00 | 4 730 188.00 | | 4 730 188.00 |
VW T.V.A. | 434 649.00 | 434 649.00 | | 434 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 019.00 | 2 547 019.00 | | 2 547 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |