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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 278.00 | 133 965.00 | 13 312.00 | 147 278.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 157.00 | 1 080 891.00 | 242 265.00 | 1 323 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 175.00 | 1 235 761.00 | 174 414.00 | 1 410 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 301.00 | 2 630 694.00 | 462 607.00 | 3 093 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336 023.00 | 588 132.00 | 1 747 891.00 | 2 336 023.00 |
BN En cours de production de biens | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 831.00 | 53 018.00 | 2 792 812.00 | 2 845 831.00 |
BZ Autres créances | 4 291 588.00 | | 4 291 588.00 | 4 291 588.00 |
CF Disponibilités | 5 182 541.00 | | 5 182 541.00 | 5 182 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 771 515.00 | 641 150.00 | 14 130 365.00 | 14 771 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 864 816.00 | 3 271 844.00 | 14 592 972.00 | 17 864 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 9 113 209.00 | 6 863 371.00 | | 9 113 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 800.00 | 2 249 837.00 | | 1 833 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 988 872.00 | 9 155 071.00 | | 10 988 872.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | 11 123.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 322.00 | 1 675 895.00 | | 956 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 032.00 | 2 467 342.00 | | 2 617 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 576 600.00 | 4 190 620.00 | | 3 576 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 972.00 | 13 373 191.00 | | 14 592 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 548.00 | 210 502.00 | 5 442 051.00 | 5 231 548.00 |
FD Production vendue biens | 8 656 610.00 | 395 201.00 | 9 051 811.00 | 8 656 610.00 |
FG Production vendue services | 735 688.00 | | 735 688.00 | 735 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 623 846.00 | 605 704.00 | 15 229 550.00 | 14 623 846.00 |
FM Production stockée | | | -5 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 276 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 445 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 131.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 28 889.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -28 889.00 | | -1 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 448.00 | 238 807.00 | | 239 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 344.00 | 892 488.00 | | 755 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 475.00 | 16 177 870.00 | | 15 276 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 442 675.00 | 13 928 032.00 | | 13 442 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 800.00 | 2 249 837.00 | | 1 833 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 937.00 | | 41 390.00 | 3 187 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 026.00 | 3 093 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 026.00 | 2 733 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 068.00 | | 20 714.00 | 281 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 684.00 | | 20 675.00 | 2 848 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 880.00 | 118 839.00 | 136 026.00 | 2 647 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 275.00 | 7 679.00 | | 262 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 519.00 | 111 159.00 | 136 026.00 | 2 341 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 712.00 | 106 420.00 | | 481 712.00 |
6T Sur comptes clients | 39 571.00 | 42 140.00 | 28 692.00 | 39 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 283.00 | 148 560.00 | 28 692.00 | 521 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 783.00 | 148 560.00 | 28 692.00 | 548 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 560.00 | 28 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 322.00 | 956 322.00 | | 956 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 494.00 | 442 494.00 | | 442 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 957.00 | 233 957.00 | | 233 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 642.00 | 2 802 642.00 | | 2 802 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 190.00 | 1.00 | 43 189.00 | 43 190.00 |
VB T. V. A. | 2 139 086.00 | 2 139 086.00 | | 2 139 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 859.00 | 1 940 859.00 | | 1 940 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
VP Divers | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167 208.00 | 7 109 919.00 | 57 289.00 | 7 167 208.00 |
VW T.V.A. | 1 900 538.00 | 1 900 538.00 | | 1 900 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 455.00 | 3 573 455.00 | | 3 573 455.00 |