| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 078.00 | 126 286.00 | 18 792.00 | 145 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 469.00 | 1 152 999.00 | 294 470.00 | 1 447 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 215.00 | 1 188 521.00 | 212 695.00 | 1 401 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 938.00 | 2 647 881.00 | 540 057.00 | 3 187 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601 450.00 | 481 712.00 | 2 119 738.00 | 2 601 450.00 |
BN En cours de production de biens | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 418.00 | 39 571.00 | 3 441 847.00 | 3 481 418.00 |
BZ Autres créances | 3 358 821.00 | | 3 358 821.00 | 3 358 821.00 |
CF Disponibilités | 3 797 249.00 | | 3 797 249.00 | 3 797 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354 417.00 | 521 283.00 | 12 833 135.00 | 13 354 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 542 355.00 | 3 169 163.00 | 13 373 192.00 | 16 542 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 6 863 372.00 | 4 868 867.00 | | 6 863 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 838.00 | 1 994 505.00 | | 2 249 838.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155 072.00 | 6 905 234.00 | | 9 155 072.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 123.00 | 23 607.00 | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 896.00 | 1 631 074.00 | | 1 675 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 343.00 | 1 958 060.00 | | 2 467 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 620.00 | 3 649 000.00 | | 4 190 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 373 192.00 | 10 554 234.00 | | 13 373 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 239.00 | 3 625 392.00 | | 4 143 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 043.00 | 277 087.00 | 5 840 130.00 | 5 563 043.00 |
FD Production vendue biens | 9 069 407.00 | 376 355.00 | 9 445 762.00 | 9 069 407.00 |
FG Production vendue services | 855 127.00 | | 855 127.00 | 855 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 487 576.00 | 653 442.00 | 16 141 019.00 | 15 487 576.00 |
FM Production stockée | | | -49 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 177 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 979 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 766 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 410 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 890.00 | 40.00 | | -28 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 807.00 | 271 232.00 | | 238 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 488.00 | 874 035.00 | | 892 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 177 870.00 | 16 079 725.00 | | 16 177 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928 033.00 | 14 085 220.00 | | 13 928 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 838.00 | 1 994 505.00 | | 2 249 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 494.00 | | 37 262.00 | 3 173 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 819.00 | 3 187 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 272.00 | 44 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 547.00 | 2 848 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | 21 180.00 | 259 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 149.00 | | 16 082.00 | 2 851 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 102.00 | 119 123.00 | 20 344.00 | 2 549 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 692.00 | 665.00 | 4 272.00 | 47 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 888.00 | 2 388.00 | | 259 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 522.00 | 116 070.00 | 16 072.00 | 2 241 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 482 312.00 | | 600.00 | 482 312.00 |
6T Sur comptes clients | 44 234.00 | 72 473.00 | 77 136.00 | 44 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 546.00 | 72 473.00 | 77 736.00 | 526 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 546.00 | 99 973.00 | 77 736.00 | 526 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 473.00 | 77 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 896.00 | 1 675 896.00 | | 1 675 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 469.00 | 477 469.00 | | 477 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 068.00 | 3 444 224.00 | 3 844.00 | 3 448 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 350.00 | 30 171.00 | 3 179.00 | 33 350.00 |
VB T. V. A. | 1 670 252.00 | 1 670 252.00 | | 1 670 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 444.00 | 1 654 444.00 | | 1 654 444.00 |
VP Divers | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 640.00 | 6 856 517.00 | 21 123.00 | 6 877 640.00 |
VW T.V.A. | 1 708 364.00 | 1 708 364.00 | | 1 708 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 497.00 | 4 143 239.00 | 36 258.00 | 4 179 497.00 |