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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 868.00 | 1 026 423.00 | 418 445.00 | 1 444 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 600.00 | 1 095 724.00 | 291 876.00 | 1 387 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 813.00 | 2 428 873.00 | 725 940.00 | 3 154 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340 661.00 | 370 924.00 | 1 969 737.00 | 2 340 661.00 |
BN En cours de production de biens | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 339.00 | 38 981.00 | 2 990 359.00 | 3 029 339.00 |
BZ Autres créances | 4 286 534.00 | | 4 286 534.00 | 4 286 534.00 |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799 142.00 | 409 905.00 | 9 389 237.00 | 9 799 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 954.00 | 2 838 777.00 | 10 115 177.00 | 12 953 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 357.00 | 46 838.00 | 1 519.00 | 48 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 864 075.00 | | | 4 864 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 792.00 | | | 1 654 792.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560 730.00 | | | 6 560 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 256.00 | | | 440 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 208.00 | | | 1 701 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 171.00 | | | 1 408 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 447.00 | | | 3 554 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 177.00 | | | 10 115 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 635.00 | | | 3 549 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 256.00 | | | 440 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 846 235.00 | | 5 846 235.00 | 5 846 235.00 |
FD Production vendue biens | 8 672 025.00 | | 8 672 025.00 | 8 672 025.00 |
FG Production vendue services | 649 781.00 | | 649 781.00 | 649 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 168 040.00 | | 15 168 040.00 | 15 168 040.00 |
FM Production stockée | | | -34 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 829 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 196 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 304.00 | | | 202 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 612.00 | | | 775 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 099.00 | | | 15 829 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 174 307.00 | | | 14 174 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 792.00 | | | 1 654 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 209.00 | | 325 604.00 | 2 829 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 864.00 | | 325 604.00 | 2 506 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 937.00 | 98 936.00 | | 2 329 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 984.00 | 854.00 | | 45 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 065.00 | 98 081.00 | | 2 024 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 886 487.00 | 109 074.00 | 624 637.00 | 886 487.00 |
6T Sur comptes clients | 71 042.00 | 31 586.00 | 63 648.00 | 71 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 529.00 | 140 660.00 | 688 285.00 | 957 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 529.00 | 140 660.00 | 688 285.00 | 957 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 660.00 | 688 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 208.00 | 1 701 208.00 | | 1 701 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 391.00 | 375 391.00 | | 375 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 586.00 | 230 586.00 | | 230 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 626.00 | 3 004 320.00 | 8 306.00 | 3 012 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VB T. V. A. | 754 593.00 | 754 593.00 | | 754 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 947.00 | 3 448 947.00 | | 3 448 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 256.00 | 440 256.00 | | 440 256.00 |
VP Divers | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 974.00 | 7 307 568.00 | 22 406.00 | 7 329 974.00 |
VW T.V.A. | 700 117.00 | 700 117.00 | | 700 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 635.00 | 3 549 635.00 | | 3 549 635.00 |