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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 300.00 | 24 796.00 | 24 504.00 | 49 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 064.00 | 25 160.00 | 268 904.00 | 294 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 470.00 | 60 935.00 | 366 534.00 | 427 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
DG Autres réserves | 302 328.00 | 329 615.00 | | 302 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 496.00 | -27 287.00 | | -11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 335 264.00 | 346 761.00 | | 335 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 14 093.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 353.00 | 37 794.00 | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 6 002.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 242.00 | 7 012.00 | | 11 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 167.00 | 64 900.00 | | 52 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 431.00 | 411 661.00 | | 387 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819.00 | 1 250.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | 1 250.00 | | 11 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 034.00 | 1 250.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 517.00 | 157 189.00 | | 143 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 014.00 | 184 476.00 | | 155 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 496.00 | -27 287.00 | | -11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 958.00 | 8 372.00 | 45.00 | 16 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 8 372.00 | 45.00 | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 064.00 | | | 294 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
UX Autres créances clients | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 888.00 | 19 894.00 | 329 792.00 | 348 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |