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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 22 815.00 | 22 737.00 | 45 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 831.00 | 36 000.00 | 222 831.00 | 258 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 622.00 | 60 146.00 | 273 476.00 | 333 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 687.00 | 60 146.00 | 298 541.00 | 358 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 831.00 | | | 222 831.00 |
CU Autres participations | 28 908.00 | 1 000.00 | 27 908.00 | 28 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 039.00 | 4 433.00 | | 6 039.00 |
DG Autres réserves | | 5 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | 19 113.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 247 895.00 | 269 326.00 | | 247 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 6 375.00 | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 193.00 | 37 130.00 | | 44 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 1 514.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | 2 877.00 | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 6 000.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 646.00 | 53 895.00 | | 50 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 541.00 | 323 221.00 | | 298 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 646.00 | 52 611.00 | | 50 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 531.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 13 800.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 13 800.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 16 557.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 16 557.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 821.00 | 63 002.00 | | 60 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 965.00 | 43 890.00 | | 58 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | 19 113.00 | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 390.00 | | 46 872.00 | 322 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 640.00 | 287 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 640.00 | 333 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | | 674.00 | 45 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 181.00 | | 46 198.00 | 277 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978.00 | 8 168.00 | | 14 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 8 168.00 | | 14 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 831.00 | 258 831.00 | | 258 831.00 |
UX Autres créances clients | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 710.00 | 281 710.00 | | 281 710.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |