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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 848.00 | 9 867.00 | 31 981.00 | 41 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 939.00 | 10 574.00 | 286 365.00 | 296 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 438.00 | 2 937.00 | 11 501.00 | 14 438.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 780.00 | 2 937.00 | 27 843.00 | 30 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 719.00 | 13 511.00 | 314 208.00 | 327 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
DG Autres réserves | 65 353.00 | 109 605.00 | | 65 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 574.00 | -20 252.00 | | -24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 285 212.00 | 333 786.00 | | 285 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 6 012.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 15 381.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 13 244.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 995.00 | 34 650.00 | | 28 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 208.00 | 368 436.00 | | 314 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 44 130.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 44 130.00 | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251.00 | 7 126.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 7 126.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | 37 004.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 89 602.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 173.00 | 109 854.00 | | 64 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 574.00 | -20 252.00 | | -24 574.00 |