| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218.00 | 163.00 | 54.00 | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 177.00 | 9 304.00 | 15 873.00 | 25 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 403.00 | 9 956.00 | 293 446.00 | 303 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | 2 937.00 | 6 847.00 | 9 784.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 926.00 | 2 937.00 | 74 989.00 | 77 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 329.00 | 12 893.00 | 368 436.00 | 381 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
DG Autres réserves | 109 605.00 | 290 832.00 | | 109 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 252.00 | 18 773.00 | | -20 252.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 786.00 | 354 038.00 | | 333 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 5 133.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 11 961.00 | | 15 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 244.00 | 2 071.00 | | 13 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 800.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 650.00 | 27 964.00 | | 34 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 436.00 | 382 002.00 | | 368 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 126.00 | 2 397.00 | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 602.00 | 88 076.00 | | 89 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 854.00 | 69 303.00 | | 109 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 252.00 | 18 773.00 | | -20 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 430.00 | 22 455.00 | | 385 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 604.00 | 277 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 483.00 | 303 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 879.00 | 25 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 11 604.00 | | 47 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 272.00 | 10 851.00 | | 337 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 564.00 | 5 145.00 | 26 752.00 | 31 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | 5 145.00 | 26 752.00 | 31 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 015.00 | 27 654.00 | 248 361.00 | 276 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |