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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 14 647.00 | 30 231.00 | 44 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 868.00 | | 211 868.00 | 211 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 390.00 | 14 978.00 | 307 412.00 | 322 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 199.00 | 14 978.00 | 323 221.00 | 338 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 173.00 | | | 248 173.00 |
CU Autres participations | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
DG Autres réserves | 5 781.00 | 16 780.00 | | 5 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | 13 001.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 269 326.00 | 274 213.00 | | 269 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | 11 392.00 | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 130.00 | 6 381.00 | | 37 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 3 227.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | 14 667.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 895.00 | 41 668.00 | | 53 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 221.00 | 315 881.00 | | 323 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 611.00 | 30 274.00 | | 52 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 002.00 | 60 526.00 | | 63 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 889.00 | 47 525.00 | | 43 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | 13 001.00 | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 012.00 | | 73 900.00 | 308 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 823.00 | 277 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 522.00 | 322 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376.00 | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 323.00 | 45 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | | 30 353.00 | 42 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 457.00 | | 43 547.00 | 265 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 8 046.00 | 11 142.00 | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | 376.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | 8 046.00 | 10 766.00 | 17 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 868.00 | 211 868.00 | | 211 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 5 091.00 | 1 284.00 | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 883.00 | 258 883.00 | | 258 883.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 895.00 | 52 611.00 | 1 284.00 | 53 895.00 |