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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 669.00 | 31 075.00 | 16 594.00 | 47 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 430.00 | 31 564.00 | 353 866.00 | 385 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 566.00 | 31 564.00 | 382 002.00 | 413 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CU Autres participations | 253 785.00 | | 253 785.00 | 253 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
DG Autres réserves | 290 832.00 | 302 328.00 | | 290 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 773.00 | -11 496.00 | | 18 773.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 354 038.00 | 335 264.00 | | 354 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 18 353.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 961.00 | 10 170.00 | | 11 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | 11 242.00 | | 2 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 10 000.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 964.00 | 52 167.00 | | 27 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 002.00 | 387 431.00 | | 382 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 076.00 | 143 517.00 | | 88 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 303.00 | 155 014.00 | | 69 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 773.00 | -11 496.00 | | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 285.00 | 9 017.00 | 2 738.00 | 25 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | 9 017.00 | 2 738.00 | 24 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 785.00 | | | 253 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 608.00 | 27 224.00 | 289 384.00 | 316 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |