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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 847.00 | 17 367.00 | 24 480.00 | 41 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 012.00 | 18 074.00 | 289 938.00 | 308 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 954.00 | 18 074.00 | 315 880.00 | 333 954.00 |
CU Autres participations | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 274 213.00 | | | 274 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 880.00 | | | 315 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FG Production vendue services | 8 879.00 | 4 400.00 | 13 279.00 | 8 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 160.00 | 4 400.00 | 14 560.00 | 10 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 939.00 | | 35 382.00 | 296 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 309.00 | | 265 457.00 | 24 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 309.00 | | 308 012.00 | 24 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 384.00 | | 35 382.00 | 254 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 7 500.00 | | 10 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 7 500.00 | | 10 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 125.00 | 16 675.00 | 236 449.00 | 253 125.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 667.00 | 30 274.00 | | 41 667.00 |