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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AP Constructions | 96 560.00 | 91 156.00 | 5 404.00 | 96 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 958.00 | 111 269.00 | 31 690.00 | 142 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 395.00 | 343 909.00 | 195 487.00 | 539 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 543.00 | 546 948.00 | 235 595.00 | 782 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 487 412.00 | | 487 412.00 | 487 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 805.00 | | 762 805.00 | 762 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 348.00 | 546 948.00 | 998 400.00 | 1 545 348.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 230.00 | 572 669.00 | | 653 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 329.00 | 92 560.00 | | 83 329.00 |
DL TOTAL (I) | 780 558.00 | 709 230.00 | | 780 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 170.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 605.00 | 64 600.00 | | 65 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 755.00 | 130 722.00 | | 146 755.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 4 726.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 841.00 | 200 218.00 | | 217 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 400.00 | 909 448.00 | | 998 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 841.00 | 200 218.00 | | 217 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 849.00 | | 91 217.00 | 803 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 522.00 | 782 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 522.00 | 778 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 218.00 | | 91 217.00 | 800 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 719.00 | 72 121.00 | 93 892.00 | 568 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 104.00 | 72 121.00 | 93 892.00 | 568 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 841.00 | 217 841.00 | | 217 841.00 |