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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 1 652.00 | 584.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 190.00 | 79 711.00 | 37 479.00 | 117 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 242.00 | 350 605.00 | 235 636.00 | 586 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 098.00 | 511 384.00 | 276 714.00 | 788 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BT Marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
CF Disponibilités | 1 151 696.00 | | 1 151 696.00 | 1 151 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 459.00 | | 1 424 459.00 | 1 424 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 557.00 | 511 384.00 | 1 701 173.00 | 2 212 557.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 788.00 | 959 770.00 | | 1 016 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 950.00 | 72 018.00 | | 46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 738.00 | 1 075 788.00 | | 1 107 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 395.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 80 401.00 | | 80 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 816.00 | 416 760.00 | | 403 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 6 051.00 | | 6 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 435.00 | 505 305.00 | | 593 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 173.00 | 1 581 092.00 | | 1 701 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 435.00 | 505 305.00 | | 593 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 796.00 | | 140 610.00 | 790 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 308.00 | 788 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 308.00 | 782 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 545.00 | | 140 610.00 | 785 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 485.00 | 62 184.00 | 88 285.00 | 537 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 540.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 373.00 | 61 644.00 | 88 285.00 | 536 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 362.00 | 245 362.00 | | 245 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 435.00 | 593 435.00 | | 593 435.00 |