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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 1 112.00 | 1 124.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 79 416.00 | 79 265.00 | 151.00 | 79 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 754.00 | 82 174.00 | 37 580.00 | 119 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 375.00 | 374 934.00 | 211 441.00 | 586 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 796.00 | 537 485.00 | 253 311.00 | 790 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
CF Disponibilités | 1 078 506.00 | | 1 078 506.00 | 1 078 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 781.00 | | 1 327 781.00 | 1 327 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 577.00 | 537 485.00 | 1 581 092.00 | 2 118 577.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 959 770.00 | 893 818.00 | | 959 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 018.00 | 80 951.00 | | 72 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 788.00 | 1 018 770.00 | | 1 075 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 244.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 401.00 | 81 576.00 | | 80 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 760.00 | 353 871.00 | | 416 760.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 5 687.00 | | 6 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | 3 108.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 305.00 | 444 486.00 | | 505 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 092.00 | 1 463 255.00 | | 1 581 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 305.00 | 444 486.00 | | 505 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 540.00 | | 44 842.00 | 795 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 586.00 | 790 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 586.00 | 785 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 289.00 | | 44 842.00 | 790 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 721.00 | 74 955.00 | 49 191.00 | 511 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 540.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 149.00 | 74 415.00 | 49 191.00 | 511 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 176.00 | 252 176.00 | | 252 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 305.00 | 505 305.00 | | 505 305.00 |