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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AP Constructions | 79 416.00 | 78 665.00 | 751.00 | 79 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 162.00 | 117 132.00 | 16 029.00 | 133 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 732.00 | 321 950.00 | 280 782.00 | 602 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 940.00 | 518 363.00 | 300 578.00 | 818 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
CF Disponibilités | 749 150.00 | | 749 150.00 | 749 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 653.00 | | 995 653.00 | 995 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 593.00 | 518 363.00 | 1 296 231.00 | 1 814 593.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 842 444.00 | 786 351.00 | | 842 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 374.00 | 68 093.00 | | 63 374.00 |
DL TOTAL (I) | 949 818.00 | 898 444.00 | | 949 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 403.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 949.00 | 63 392.00 | | 101 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 596.00 | 163 552.00 | | 237 596.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 5 011.00 | | 5 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 413.00 | 232 358.00 | | 346 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 231.00 | 1 130 802.00 | | 1 296 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 413.00 | 232 358.00 | | 346 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 360.00 | | 163 833.00 | 781 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 253.00 | 818 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 253.00 | 815 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 730.00 | | 163 833.00 | 777 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 765.00 | 70 031.00 | 100 433.00 | 548 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 149.00 | 70 031.00 | 100 433.00 | 548 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 413.00 | 346 413.00 | | 346 413.00 |