| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AP Constructions | 96 560.00 | 95 209.00 | 1 351.00 | 96 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 939.00 | 108 810.00 | 29 130.00 | 137 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 682.00 | 282 570.00 | 280 112.00 | 562 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 811.00 | 487 203.00 | 313 608.00 | 800 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BT Marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BZ Autres créances | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 521 339.00 | | 521 339.00 | 521 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 514.00 | | 782 514.00 | 782 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 325.00 | 487 203.00 | 1 096 122.00 | 1 583 325.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724 558.00 | 653 230.00 | | 724 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 793.00 | 83 329.00 | | 73 793.00 |
DL TOTAL (I) | 842 351.00 | 780 558.00 | | 842 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 366.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 65 605.00 | | 89 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 577.00 | 146 755.00 | | 159 577.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 5 115.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 771.00 | 217 841.00 | | 253 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 122.00 | 998 400.00 | | 1 096 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 771.00 | 217 841.00 | | 253 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 543.00 | | 190 650.00 | 782 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 382.00 | 800 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 382.00 | 797 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 913.00 | | 190 650.00 | 778 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 948.00 | 83 392.00 | 143 137.00 | 546 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 333.00 | 83 392.00 | 143 137.00 | 546 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 771.00 | 253 771.00 | | 253 771.00 |