| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 572.00 | 1 664.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 79 416.00 | 78 965.00 | 451.00 | 79 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711.00 | 92 567.00 | 31 144.00 | 123 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 162.00 | 339 617.00 | 247 545.00 | 587 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 540.00 | 511 721.00 | 283 819.00 | 795 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 175.00 | 1 710.00 | 22 465.00 | 24 175.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 882.00 | | 200 882.00 | 200 882.00 |
CF Disponibilités | 942 264.00 | | 942 264.00 | 942 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 147.00 | 1 710.00 | 1 179 436.00 | 1 181 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 687.00 | 513 431.00 | 1 463 255.00 | 1 976 687.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 893 818.00 | 842 444.00 | | 893 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 951.00 | 63 374.00 | | 80 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 770.00 | 949 818.00 | | 1 018 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 410.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 101 949.00 | | 81 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 871.00 | 237 596.00 | | 353 871.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 5 572.00 | | 5 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | 885.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 486.00 | 346 413.00 | | 444 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 255.00 | 1 296 231.00 | | 1 463 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 486.00 | 346 413.00 | | 444 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 940.00 | | 87 547.00 | 818 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 948.00 | 795 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 408.00 | 790 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | 2 160.00 | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 310.00 | | 85 387.00 | 815 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 363.00 | 90 600.00 | 97 241.00 | 518 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 496.00 | 539.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 747.00 | 90 104.00 | 96 702.00 | 517 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 016.00 | 212 016.00 | | 212 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 486.00 | 444 486.00 | | 444 486.00 |