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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AP Constructions | 79 416.00 | 78 365.00 | 1 051.00 | 79 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 632.00 | 116 878.00 | 18 753.00 | 135 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 682.00 | 352 906.00 | 209 776.00 | 562 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 360.00 | 548 765.00 | 232 596.00 | 781 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BZ Autres créances | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CF Disponibilités | 597 155.00 | | 597 155.00 | 597 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 206.00 | | 898 206.00 | 898 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 567.00 | 548 765.00 | 1 130 802.00 | 1 679 567.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 786 351.00 | 724 558.00 | | 786 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 093.00 | 73 793.00 | | 68 093.00 |
DL TOTAL (I) | 898 444.00 | 842 351.00 | | 898 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 379.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 89 113.00 | | 63 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 552.00 | 159 577.00 | | 163 552.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 4 702.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 358.00 | 253 771.00 | | 232 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 802.00 | 1 096 122.00 | | 1 130 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 358.00 | 253 771.00 | | 232 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 811.00 | | | 800 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 451.00 | 781 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 451.00 | 777 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 181.00 | | | 797 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 203.00 | 81 012.00 | 19 451.00 | 487 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 588.00 | 81 012.00 | 19 451.00 | 486 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 358.00 | 232 358.00 | | 232 358.00 |