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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 452.00 | 212 436.00 | 183 016.00 | 395 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 175.00 | 41 782.00 | 33 393.00 | 75 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 233.00 | 254 218.00 | 221 015.00 | 475 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 990.00 | | 462 990.00 | 462 990.00 |
BZ Autres créances | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 463.00 | | 618 463.00 | 618 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 695.00 | 254 218.00 | 839 478.00 | 1 093 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
DH Report à nouveau | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
EA Autres dettes | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 804.00 | | | 598 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 478.00 | | | 839 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 804.00 | | | 598 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 615.00 | | 1 569 615.00 | 1 569 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 615.00 | | 1 569 615.00 | 1 569 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 081.00 | | | -21 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 287.00 | | | 1 700 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 041.00 | | | 1 652 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 765.00 | | 120 467.00 | 354 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 374.00 | | 105 079.00 | 290 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 586.00 | | 12 589.00 | 62 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 2 800.00 | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 510.00 | 63 707.00 | | 190 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 629.00 | 55 807.00 | | 156 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 7 900.00 | | 33 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 462 990.00 | | | 462 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VI Groupe et associés | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
VP Divers | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 797.00 | 618 363.00 | 4 434.00 | 622 797.00 |
VW T.V.A. | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 804.00 | 598 804.00 | | 598 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
ST Autres comptes | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 465.00 | | | 319 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 572.00 | | | 196 572.00 |