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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 852.00 | 519 866.00 | 75 986.00 | 595 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 733.00 | 97 827.00 | 45 906.00 | 143 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 620.00 | 617 693.00 | 145 927.00 | 763 620.00 |
BP En cours de production de services | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 139.00 | | 555 139.00 | 555 139.00 |
BZ Autres créances | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CF Disponibilités | 404 632.00 | | 404 632.00 | 404 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 813.00 | | 1 153 813.00 | 1 153 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 434.00 | 617 693.00 | 1 299 740.00 | 1 917 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
DH Report à nouveau | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 968.00 | 20 365.00 | | 162 968.00 |
DL TOTAL (I) | 507 747.00 | 365 144.00 | | 507 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836.00 | 121 296.00 | | 77 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 717.00 | 155 718.00 | | 92 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 28 184.00 | | 13 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 566.00 | 459 197.00 | | 570 566.00 |
EA Autres dettes | 10 958.00 | 370.00 | | 10 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 428.00 | 60 112.00 | | 26 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 994.00 | 824 877.00 | | 791 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 740.00 | 1 190 021.00 | | 1 299 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 270.00 | 768 087.00 | | 760 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 772.00 | | 2 957 772.00 | 2 957 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 772.00 | | 2 957 772.00 | 2 957 772.00 |
FM Production stockée | | | 16 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 153.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | 10 103.00 | | 2 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 485.00 | 22 357.00 | | 26 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 825.00 | 2 626.00 | | 8 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | 2 626.00 | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 978.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 3 944.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 571.00 | -1 317.00 | | 8 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 187.00 | 8 146.00 | | 65 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 039.00 | -10 109.00 | | -9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 780.00 | 2 596 833.00 | | 3 018 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 812.00 | 2 576 467.00 | | 2 855 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 968.00 | 20 365.00 | | 162 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 321.00 | | 59 387.00 | 707 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088.00 | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 763 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 395.00 | | 32 458.00 | 563 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 274.00 | | 7 459.00 | 136 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 19 470.00 | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 540.00 | 64 153.00 | | 553 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 891.00 | 47 975.00 | | 471 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 649.00 | 16 178.00 | | 81 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 555 139.00 | 555 139.00 | | 555 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 836.00 | 46 113.00 | 31 724.00 | 77 836.00 |
VI Groupe et associés | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 867.00 | 630 003.00 | 23 864.00 | 653 867.00 |
VW T.V.A. | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 994.00 | 760 270.00 | 31 724.00 | 791 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 256.00 | 30 395.00 | | 56 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 650.00 | 19 309.00 | | 22 650.00 |
ST Autres comptes | 103 716.00 | 111 255.00 | | 103 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 502.00 | 104 805.00 | | 126 502.00 |
YT Sous‐traitance | 19 767.00 | 300.00 | | 19 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 342.00 | 44 012.00 | | 18 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 598.00 | 74 408.00 | | 74 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 830.00 | 495 100.00 | | 585 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 648.00 | 43 703.00 | | 54 648.00 |
ZE Dividendes | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 636.00 | 235 670.00 | | 272 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |