| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 768.00 | 665 898.00 | 286 870.00 | 952 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 601.00 | 141 993.00 | 78 608.00 | 220 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 035.00 | 807 892.00 | 393 143.00 | 1 201 035.00 |
BP En cours de production de services | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 865.00 | | 1 158 865.00 | 1 158 865.00 |
BZ Autres créances | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
CF Disponibilités | 311 043.00 | | 311 043.00 | 311 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 818.00 | | 1 781 818.00 | 1 781 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 852.00 | 807 892.00 | 2 174 961.00 | 2 982 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
DH Report à nouveau | 177 914.00 | 179 196.00 | | 177 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 744.00 | -1 282.00 | | 116 744.00 |
DL TOTAL (I) | 511 208.00 | 394 465.00 | | 511 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 216.00 | 631 748.00 | | 537 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757.00 | 46 594.00 | | 24 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 41 501.00 | | 33 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 736.00 | 637 404.00 | | 831 736.00 |
EA Autres dettes | 47 309.00 | 1 402.00 | | 47 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 408.00 | 10 646.00 | | 189 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 752.00 | 1 369 295.00 | | 1 663 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 961.00 | 1 763 760.00 | | 2 174 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 003.00 | 1 369 295.00 | | 1 252 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 891 692.00 | | 3 891 692.00 | 3 891 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 692.00 | | 3 891 692.00 | 3 891 692.00 |
FM Production stockée | | | -51 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 212.00 | 8 802.00 | | 13 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 914.00 | 42 193.00 | | 24 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 11 438.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 11 438.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 284.00 | 262.00 | | 39 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 284.00 | 262.00 | | 39 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 290.00 | 11 176.00 | | -37 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 990.00 | -23 053.00 | | -50 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 788.00 | 3 237 058.00 | | 4 028 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 045.00 | 3 238 340.00 | | 3 912 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 744.00 | -1 282.00 | | 116 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 337.00 | | 164 727.00 | 1 037 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 27 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 1 201 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 392.00 | | 121 376.00 | 831 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 908.00 | | 38 693.00 | 181 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 037.00 | | 4 657.00 | 24 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 614.00 | 125 278.00 | | 682 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 305.00 | 100 593.00 | | 565 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | 24 684.00 | | 117 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 965.00 | 316 965.00 | | 316 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 990.00 | 261 990.00 | | 261 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 865.00 | 1 158 865.00 | | 1 158 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 216.00 | 125 467.00 | 411 749.00 | 537 216.00 |
VI Groupe et associés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 760.00 | 1 275 268.00 | 27 491.00 | 1 302 760.00 |
VW T.V.A. | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 752.00 | 1 252 003.00 | 411 749.00 | 1 663 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 999.00 | 88 307.00 | | 76 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 856.00 | 23 638.00 | | 24 856.00 |
ST Autres comptes | 127 580.00 | 82 246.00 | | 127 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 707.00 | 132 159.00 | | 129 707.00 |
YT Sous‐traitance | 85 255.00 | 38 567.00 | | 85 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 885.00 | 17 961.00 | | 22 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 884.00 | 106 268.00 | | 99 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 586.00 | 574 712.00 | | 755 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 099.00 | 77 766.00 | | 75 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 398.00 | 276 610.00 | | 367 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |