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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 426.00 | 388 845.00 | 141 581.00 | 530 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 989.00 | 65 770.00 | 67 219.00 | 132 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 564.00 | 454 615.00 | 217 949.00 | 672 564.00 |
BP En cours de production de services | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 332.00 | 27 401.00 | 670 931.00 | 698 332.00 |
BZ Autres créances | 194 599.00 | | 194 599.00 | 194 599.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 286.00 | 27 401.00 | 920 885.00 | 948 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 850.00 | 482 016.00 | 1 138 835.00 | 1 620 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
DH Report à nouveau | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | 155 651.00 | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 371 820.00 | 372 202.00 | | 371 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 444.00 | 1 177.00 | | 45 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 656.00 | 150 580.00 | | 146 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 37 071.00 | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 389.00 | 430 479.00 | | 515 389.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 40 289.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 015.00 | 659 596.00 | | 767 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 835.00 | 1 031 797.00 | | 1 138 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 718.00 | 659 596.00 | | 760 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 354.00 | | 2 514 354.00 | 2 514 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 354.00 | | 2 514 354.00 | 2 514 354.00 |
FM Production stockée | | | 39 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 805.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 4 434.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 4 434.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 4 434.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 817.00 | 62 260.00 | | 10 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 852.00 | -10 427.00 | | -9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 854.00 | 2 368 586.00 | | 2 661 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 811.00 | 2 212 936.00 | | 2 634 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 043.00 | 155 651.00 | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 801.00 | | 172 804.00 | 554 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 075.00 | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 041.00 | 672 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 470.00 | 530 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 132 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 552.00 | | 130 343.00 | 449 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 314.00 | | 34 170.00 | 99 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 8 290.00 | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 779.00 | 98 265.00 | 429.00 | 356 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 400.00 | 84 445.00 | | 304 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 379.00 | 13 821.00 | 429.00 | 52 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 896.00 | 17 805.00 | 6 300.00 | 15 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 896.00 | 17 805.00 | 6 300.00 | 15 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 896.00 | 17 805.00 | 6 300.00 | 15 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 805.00 | 6 300.00 | |