| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 552.00 | 304 400.00 | 145 152.00 | 449 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 314.00 | 52 379.00 | 46 936.00 | 99 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 801.00 | 356 779.00 | 198 022.00 | 554 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 077.00 | 15 896.00 | 617 181.00 | 633 077.00 |
BZ Autres créances | 172 126.00 | | 172 126.00 | 172 126.00 |
CF Disponibilités | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 672.00 | 15 896.00 | 833 775.00 | 849 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 473.00 | 372 675.00 | 1 031 797.00 | 1 404 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 94 606.00 | | 166 243.00 |
DH Report à nouveau | | 47 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 651.00 | 48 246.00 | | 155 651.00 |
DL TOTAL (I) | 372 202.00 | 240 674.00 | | 372 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 38 104.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 580.00 | 137 869.00 | | 150 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 18 454.00 | | 37 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 479.00 | 303 326.00 | | 430 479.00 |
EA Autres dettes | 40 289.00 | 100 414.00 | | 40 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 596.00 | 598 804.00 | | 659 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 797.00 | 839 478.00 | | 1 031 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 38 104.00 | | 1 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 712.00 | | 2 294 712.00 | 2 294 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 712.00 | | 2 294 712.00 | 2 294 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 150.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 260.00 | 19 298.00 | | 62 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 427.00 | -21 081.00 | | -10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 586.00 | 1 700 287.00 | | 2 368 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 936.00 | 1 652 041.00 | | 2 212 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 651.00 | 48 246.00 | | 155 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 233.00 | | | 475 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 218.00 | 102 562.00 | | 254 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | 10 597.00 | | 41 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 801.00 | 816 037.00 | 5 764.00 | 821 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 596.00 | 659 596.00 | | 659 596.00 |