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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 392.00 | 565 305.00 | 266 087.00 | 831 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 908.00 | 117 309.00 | 64 599.00 | 181 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 337.00 | 682 614.00 | 354 723.00 | 1 037 337.00 |
BP En cours de production de services | 247 072.00 | | 247 072.00 | 247 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 809.00 | | 673 809.00 | 673 809.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CF Disponibilités | 376 620.00 | | 376 620.00 | 376 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 037.00 | | 1 409 037.00 | 1 409 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 374.00 | 682 614.00 | 1 763 760.00 | 2 446 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
DH Report à nouveau | 179 196.00 | 128 228.00 | | 179 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282.00 | 162 968.00 | | -1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 394 465.00 | 507 747.00 | | 394 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 748.00 | 77 836.00 | | 631 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | 92 717.00 | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 13 489.00 | | 41 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 404.00 | 570 566.00 | | 637 404.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 10 958.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 646.00 | 26 428.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 295.00 | 791 994.00 | | 1 369 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 760.00 | 1 299 740.00 | | 1 763 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 295.00 | 760 270.00 | | 1 369 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 389.00 | | 2 819 389.00 | 2 819 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 389.00 | | 2 819 389.00 | 2 819 389.00 |
FM Production stockée | | | 127 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 921.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | 2 505.00 | | 8 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 193.00 | 26 485.00 | | 42 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 438.00 | 8 825.00 | | 11 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 8 825.00 | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 254.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 254.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 176.00 | 8 571.00 | | 11 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 053.00 | -9 039.00 | | -23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 058.00 | 3 018 780.00 | | 3 237 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 340.00 | 2 855 812.00 | | 3 238 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282.00 | 162 968.00 | | -1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 620.00 | | 273 716.00 | 763 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 852.00 | | 235 540.00 | 595 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 733.00 | | 38 175.00 | 143 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | 2.00 | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 693.00 | 64 921.00 | | 617 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 866.00 | 45 439.00 | | 519 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 827.00 | 19 482.00 | | 97 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 132.00 | 245 132.00 | | 245 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 088.00 | 262 088.00 | | 262 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 673 809.00 | 673 809.00 | | 673 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 748.00 | 631 748.00 | | 631 748.00 |
VI Groupe et associés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 866.00 | 807 866.00 | | 807 866.00 |
VW T.V.A. | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 295.00 | 1 369 295.00 | | 1 369 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 307.00 | 56 256.00 | | 88 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 638.00 | 22 650.00 | | 23 638.00 |
ST Autres comptes | 82 246.00 | 103 716.00 | | 82 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 159.00 | 126 502.00 | | 132 159.00 |
YT Sous‐traitance | 38 567.00 | 19 767.00 | | 38 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 961.00 | 18 342.00 | | 17 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 268.00 | 74 598.00 | | 106 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 712.00 | 585 830.00 | | 574 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 766.00 | 54 648.00 | | 77 766.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 610.00 | 272 636.00 | | 276 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |