| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 395.00 | 471 891.00 | 91 504.00 | 563 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 274.00 | 81 649.00 | 54 625.00 | 136 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 321.00 | 553 540.00 | 153 781.00 | 707 321.00 |
BP En cours de production de services | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 980.00 | | 778 980.00 | 778 980.00 |
BZ Autres créances | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 240.00 | | 1 036 240.00 | 1 036 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 561.00 | 553 540.00 | 1 190 021.00 | 1 743 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
DH Report à nouveau | 128 228.00 | 128 226.00 | | 128 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | 27 045.00 | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 365 144.00 | 371 822.00 | | 365 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 296.00 | 45 444.00 | | 121 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 718.00 | 146 656.00 | | 155 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 383.00 | | 28 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 197.00 | 515 387.00 | | 459 197.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 112.00 | 30 773.00 | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 877.00 | 767 013.00 | | 824 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 021.00 | 1 138 835.00 | | 1 190 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 087.00 | 760 716.00 | | 768 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 545.00 | | 2 467 545.00 | 2 467 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 545.00 | | 2 467 545.00 | 2 467 545.00 |
FM Production stockée | | | 62 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 103.00 | 22 479.00 | | 10 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 357.00 | 27 364.00 | | 22 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 1 438.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 1 438.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 2 448.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | 66.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 2 514.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -1 076.00 | | -1 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 146.00 | 10 817.00 | | 8 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 109.00 | -9 852.00 | | -10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 833.00 | 2 661 856.00 | | 2 596 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 467.00 | 2 634 811.00 | | 2 576 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 365.00 | 27 045.00 | | 20 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 564.00 | | 37 344.00 | 672 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 587.00 | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 707 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 426.00 | | 32 969.00 | 530 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 989.00 | | 3 285.00 | 132 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | 1 090.00 | 9 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 615.00 | 98 925.00 | | 454 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 845.00 | 83 046.00 | | 388 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 770.00 | 15 879.00 | | 65 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 392.00 | 140 392.00 | | 140 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 018.00 | 131 018.00 | | 131 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 778 980.00 | 778 980.00 | | 778 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 249.00 | 37 458.00 | 56 791.00 | 94 249.00 |
VI Groupe et associés | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 941.00 | 933 459.00 | 7 482.00 | 940 941.00 |
VW T.V.A. | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 877.00 | 768 087.00 | 56 791.00 | 824 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 395.00 | 44 619.00 | | 30 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 309.00 | 19 893.00 | | 19 309.00 |
ST Autres comptes | 111 255.00 | 138 168.00 | | 111 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 805.00 | 88 893.00 | | 104 805.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 23 346.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 012.00 | 16 113.00 | | 44 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 408.00 | 60 731.00 | | 74 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 100.00 | 494 521.00 | | 495 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 952.00 | 47 594.00 | | 6 952.00 |
ZE Dividendes | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 670.00 | 270 300.00 | | 235 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |