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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 224.00 | 1 655.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 4 466.00 | 1 601.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 894.00 | 90 277.00 | 3 617.00 | 93 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 562.00 | 96 968.00 | 47 594.00 | 144 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BN En cours de production de biens | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 285.00 | 41 767.00 | 381 517.00 | 423 285.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 735.00 | 41 767.00 | 563 967.00 | 605 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 297.00 | 138 735.00 | 611 562.00 | 750 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 80 406.00 | 78 088.00 | | 80 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429.00 | 2 318.00 | | 22 429.00 |
DL TOTAL (I) | 138 806.00 | 116 376.00 | | 138 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 124.00 | 26 883.00 | | 7 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 77.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 766.00 | 171 842.00 | | 215 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 456.00 | 104 474.00 | | 127 456.00 |
EA Autres dettes | 118 760.00 | 41 088.00 | | 118 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 755.00 | 344 800.00 | | 472 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 562.00 | 461 177.00 | | 611 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 755.00 | 334 830.00 | | 472 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 313.00 | | 11 250.00 | 133 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 470.00 | | 11 250.00 | 29 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 418.00 | 14 550.00 | | 82 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 1 396.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 590.00 | 13 154.00 | | 81 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 767.00 | 215 767.00 | | 215 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 375 643.00 | | | 375 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 621.00 | 491 621.00 | | 491 621.00 |
VW T.V.A. | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 755.00 | 472 755.00 | | 472 755.00 |