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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 4 213.00 | 7 401.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 6 452.00 | 914.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 8 088.00 | 740.00 | 8 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 781.00 | 18 754.00 | 23 026.00 | 41 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 345.00 | 6 057.00 | 294 288.00 | 300 345.00 |
BZ Autres créances | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 828.00 | 6 057.00 | 370 771.00 | 376 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 609.00 | 24 811.00 | 393 798.00 | 418 609.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 104 126.00 | 144 778.00 | | 104 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | -40 651.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 140 271.00 | 140 096.00 | | 140 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 397.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 344.00 | 142 401.00 | | 141 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 014.00 | 96 580.00 | | 79 014.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 526.00 | 239 379.00 | | 253 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 798.00 | 379 476.00 | | 393 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 526.00 | 239 379.00 | | 253 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 148.00 | | 8 933.00 | 81 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 301.00 | 41 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 801.00 | 16 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 8 430.00 | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | | 503.00 | 62 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 510.00 | 2 045.00 | 46 801.00 | 63 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 1 092.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 388.00 | 953.00 | 46 801.00 | 60 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 492.00 | | 9 434.00 | 15 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 492.00 | | 9 434.00 | 15 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 492.00 | | 9 434.00 | 15 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 066.00 | 342 066.00 | | 342 066.00 |
VW T.V.A. | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 526.00 | 253 526.00 | | 253 526.00 |