| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 121.00 | 63.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 5 882.00 | 1 484.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 126.00 | 54 505.00 | 621.00 | 55 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 148.00 | 63 510.00 | 17 638.00 | 81 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 891.00 | 15 491.00 | 242 400.00 | 257 891.00 |
BZ Autres créances | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CF Disponibilités | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 329.00 | 15 491.00 | 361 837.00 | 377 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 478.00 | 79 001.00 | 379 476.00 | 458 478.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 144 778.00 | 102 836.00 | | 144 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 651.00 | 41 941.00 | | -40 651.00 |
DL TOTAL (I) | 140 096.00 | 180 748.00 | | 140 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 602.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 102 451.00 | | 142 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 580.00 | 85 978.00 | | 96 580.00 |
EA Autres dettes | | 37 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 379.00 | 253 513.00 | | 239 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 476.00 | 434 261.00 | | 379 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 379.00 | 253 513.00 | | 239 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 800.00 | | 3 424.00 | 131 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 750.00 | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 076.00 | 81 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 631.00 | 62 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 200.00 | | 1 924.00 | 87 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 720.00 | | 1 500.00 | 40 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 854.00 | 1 983.00 | 27 326.00 | 88 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 796.00 | 695.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | 1 186.00 | 26 631.00 | 85 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 014.00 | | 18 522.00 | 34 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 014.00 | | 18 522.00 | 34 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 014.00 | | 18 522.00 | 34 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 226 364.00 | 226 364.00 | | 226 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 875.00 | 314 875.00 | | 314 875.00 |
VW T.V.A. | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 379.00 | 239 379.00 | | 239 379.00 |