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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 020.00 | 859.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 5 136.00 | 931.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 131.00 | 80 696.00 | 435.00 | 81 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 799.00 | 88 853.00 | 42 946.00 | 131 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BN En cours de production de biens | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 108.00 | 34 013.00 | 198 094.00 | 232 108.00 |
BZ Autres créances | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CF Disponibilités | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 329.00 | 34 013.00 | 391 315.00 | 425 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 129.00 | 122 867.00 | 434 261.00 | 557 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 102 836.00 | 80 406.00 | | 102 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 941.00 | 22 429.00 | | 41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 180 748.00 | 138 806.00 | | 180 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 702.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | 215 766.00 | | 102 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 978.00 | 127 456.00 | | 85 978.00 |
EA Autres dettes | 37 181.00 | 118 760.00 | | 37 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 300.00 | 2 509.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 513.00 | 472 755.00 | | 253 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 261.00 | 611 562.00 | | 434 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 513.00 | 472 755.00 | | 253 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 563.00 | | 25 749.00 | 144 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 512.00 | 131 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 512.00 | 87 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 963.00 | | 25 749.00 | 99 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 968.00 | 4 828.00 | 12 942.00 | 96 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 796.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 744.00 | 4 032.00 | 12 942.00 | 94 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 768.00 | 5 903.00 | 13 657.00 | 41 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 768.00 | 5 903.00 | 13 657.00 | 41 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 768.00 | 5 903.00 | 13 657.00 | 41 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | 13 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 629.00 | 319 629.00 | | 319 629.00 |
VW T.V.A. | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 513.00 | 253 513.00 | | 253 513.00 |