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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 6 321.00 | 5 294.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 7 017.00 | 4 310.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 8 487.00 | 343.00 | 8 829.00 |
BF Prêts | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 681.00 | 21 824.00 | 42 857.00 | 64 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BN En cours de production de biens | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 826.00 | 5 906.00 | 291 920.00 | 297 826.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CF Disponibilités | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 622.00 | 5 906.00 | 498 716.00 | 504 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 303.00 | 27 730.00 | 541 573.00 | 569 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 104 302.00 | 104 127.00 | | 104 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 153.00 | 175.00 | | -88 153.00 |
DL TOTAL (I) | 52 119.00 | 140 272.00 | | 52 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 313.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 141 344.00 | | 156 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 643.00 | 79 014.00 | | 82 643.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 454.00 | 253 526.00 | | 489 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 573.00 | 393 798.00 | | 541 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 454.00 | 253 526.00 | | 239 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 781.00 | | 25 960.00 | 41 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 64 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | | 3 960.00 | 16 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 22 000.00 | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 754.00 | 3 070.00 | | 18 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 2 108.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 962.00 | | 14 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UP Prêts | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 290 739.00 | 290 739.00 | | 290 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 839.00 | 344 839.00 | | 344 839.00 |
VW T.V.A. | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 454.00 | 239 454.00 | 250 000.00 | 489 454.00 |