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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 10 536.00 | 1 079.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 467.00 | 10 644.00 | 5 823.00 | 16 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872.00 | 6 124.00 | 1 747.00 | 7 872.00 |
BF Prêts | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 759.00 | 27 305.00 | 37 454.00 | 64 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 124.00 | 5 755.00 | 155 370.00 | 161 124.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 312 635.00 | | 312 635.00 | 312 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 709.00 | 5 755.00 | 506 955.00 | 512 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 468.00 | 33 060.00 | 544 408.00 | 577 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 30 399.00 | 16 149.00 | | 30 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 926.00 | 30 250.00 | | 45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 112 295.00 | 82 369.00 | | 112 295.00 |
DP Provisions pour risques | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 728.00 | 250 000.00 | | 208 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 467.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 556.00 | 136 044.00 | | 67 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 358.00 | 85 827.00 | | 55 358.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 716.00 | 39 226.00 | | 25 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 606.00 | 511 564.00 | | 370 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 408.00 | 593 933.00 | | 544 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 081.00 | 302 836.00 | | 224 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 736.00 | | 2 858.00 | 65 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 835.00 | 28 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 64 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | | 858.00 | 23 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 640.00 | | 2 000.00 | 30 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 342.00 | 4 963.00 | | 22 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 2 108.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | 2 856.00 | | 13 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UP Prêts | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 728.00 | 62 203.00 | 146 525.00 | 208 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 606.00 | 224 081.00 | 146 525.00 | 370 606.00 |