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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 8 429.00 | 3 186.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 467.00 | 8 565.00 | 7 902.00 | 16 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014.00 | 5 349.00 | 1 665.00 | 7 014.00 |
BF Prêts | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 736.00 | 22 342.00 | 43 394.00 | 65 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 973.00 | 7 533.00 | 255 439.00 | 262 973.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 238 122.00 | | 238 122.00 | 238 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 072.00 | 7 533.00 | 550 538.00 | 558 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 808.00 | 29 875.00 | 593 933.00 | 623 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 16 149.00 | 104 302.00 | | 16 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | -88 153.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 82 369.00 | 52 119.00 | | 82 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 044.00 | 156 345.00 | | 136 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 827.00 | 82 643.00 | | 85 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 564.00 | 489 454.00 | | 511 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 933.00 | 541 573.00 | | 593 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 836.00 | 239 454.00 | | 302 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 681.00 | | 12 085.00 | 64 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 330.00 | 30 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 030.00 | 65 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 23 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | | 7 025.00 | 20 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | 5 060.00 | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 824.00 | 4 218.00 | 3 700.00 | 21 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 2 108.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 2 110.00 | 3 700.00 | 15 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
UP Prêts | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 272.00 | 208 728.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 278.00 | 309 278.00 | | 309 278.00 |
VW T.V.A. | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 564.00 | 302 836.00 | 208 728.00 | 511 564.00 |