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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 338.00 | 2 833.00 | 29 504.00 | 32 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 616.00 | 3 138.00 | 383 478.00 | 386 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 230 603.00 | | 230 603.00 | 230 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 161.00 | | 356 161.00 | 356 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 777.00 | 3 138.00 | 739 638.00 | 742 777.00 |
CU Autres participations | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 804.00 | 477 029.00 | | 549 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 090.00 | 72 775.00 | | 87 090.00 |
DL TOTAL (I) | 658 894.00 | 571 804.00 | | 658 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 9 326.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 44 034.00 | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 745.00 | 53 361.00 | | 80 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 638.00 | 625 165.00 | | 739 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 395.00 | 53 361.00 | | 58 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 811.00 | | 333 811.00 | 333 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 811.00 | | 333 811.00 | 333 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | 7 359.00 | | 8 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 630.00 | 67 274.00 | | 69 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 125.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 323.00 | -125.00 | | 18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 5 194.00 | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 906.00 | 384 999.00 | | 422 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 816.00 | 312 224.00 | | 335 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 090.00 | 72 775.00 | | 87 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 303.00 | | 29 898.00 | 430 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 586.00 | 386 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 586.00 | 32 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 025.00 | | 29 898.00 | 76 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 973.00 | | | 353 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 467.00 | 6 114.00 | 69 443.00 | 66 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 162.00 | 6 114.00 | 69 443.00 | 66 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 740.00 | 7 390.00 | 22 350.00 | 29 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 745.00 | 58 395.00 | 22 350.00 | 80 745.00 |