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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 21 230.00 | 12 292.00 | 33 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 551.00 | 21 535.00 | 336 015.00 | 357 551.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CF Disponibilités | 571 831.00 | | 571 831.00 | 571 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 817.00 | | 617 817.00 | 617 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 368.00 | 21 535.00 | 953 833.00 | 975 368.00 |
CU Autres participations | 323 723.00 | | 323 723.00 | 323 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 521.00 | 577 750.00 | | 700 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 432.00 | 122 771.00 | | 145 432.00 |
DL TOTAL (I) | 867 953.00 | 722 521.00 | | 867 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 480.00 | 14 931.00 | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 9 130.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 089.00 | 25 719.00 | | 12 089.00 |
EA Autres dettes | 55 888.00 | 15 751.00 | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 880.00 | 65 531.00 | | 85 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 833.00 | 788 052.00 | | 953 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 880.00 | 58 051.00 | | 85 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 160.00 | 9 300.00 | | 11 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 30 250.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 31 750.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 6 415.00 | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 705.00 | 378 985.00 | | 297 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 274.00 | 256 214.00 | | 152 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 432.00 | 122 771.00 | | 145 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 551.00 | | | 357 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 723.00 | | | 323 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 160.00 | 6 375.00 | | 15 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 6 375.00 | | 14 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |