| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 680.00 | 34 531.00 | 2 149.00 | 36 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 385.00 | 34 836.00 | 6 549.00 | 41 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BZ Autres créances | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CF Disponibilités | 588 290.00 | | 588 290.00 | 588 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 459.00 | | 684 459.00 | 684 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 843.00 | 34 836.00 | 691 008.00 | 725 843.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 683 843.00 | 656 633.00 | | 683 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 279.00 | 147 210.00 | | -35 279.00 |
DL TOTAL (I) | 670 564.00 | 825 843.00 | | 670 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 8 377.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 731.00 | 50 277.00 | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 444.00 | 58 654.00 | | 20 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 008.00 | 884 497.00 | | 691 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 444.00 | 58 654.00 | | 20 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 364.00 | 10 137.00 | | 8 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 350.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 319 673.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 211 282.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 489.00 | 566 187.00 | | 39 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 768.00 | 418 978.00 | | 74 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 279.00 | 147 210.00 | | -35 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 859.00 | | 2 526.00 | 38 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | | 2 526.00 | 34 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 459.00 | 377.00 | | 34 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | 377.00 | | 34 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |