| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 859.00 | 34 459.00 | 4 400.00 | 38 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BZ Autres créances | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
CF Disponibilités | 713 534.00 | | 713 534.00 | 713 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 097.00 | | 880 097.00 | 880 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 956.00 | 34 459.00 | 884 497.00 | 918 956.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 656 633.00 | 745 953.00 | | 656 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 210.00 | 30 680.00 | | 147 210.00 |
DL TOTAL (I) | 825 843.00 | 798 633.00 | | 825 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 9 572.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 277.00 | 23 775.00 | | 50 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 654.00 | 33 346.00 | | 58 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 497.00 | 831 980.00 | | 884 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 654.00 | 33 346.00 | | 58 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 137.00 | 11 160.00 | | 10 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 955.00 | | | 530 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 955.00 | | | 530 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 323.00 | | | 319 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 673.00 | | | 319 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 282.00 | | | 211 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 187.00 | 165 083.00 | | 566 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 978.00 | 134 403.00 | | 418 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 210.00 | 30 680.00 | | 147 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 551.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 182.00 | | | 358 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 323.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 323.00 | 38 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 723.00 | | | 323 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 6 257.00 | | 28 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 896.00 | 6 257.00 | | 27 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 563.00 | 166 563.00 | | 166 563.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |