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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 338.00 | 8 813.00 | 23 524.00 | 32 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 616.00 | 9 118.00 | 377 498.00 | 386 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
BZ Autres créances | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 170 303.00 | | 170 303.00 | 170 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 942.00 | 9 118.00 | 715 824.00 | 724 942.00 |
CU Autres participations | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 894.00 | 549 804.00 | | 486 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 857.00 | 87 090.00 | | 90 857.00 |
DL TOTAL (I) | 599 750.00 | 658 894.00 | | 599 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | 29 740.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 8 600.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 145.00 | 42 404.00 | | 81 145.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 074.00 | 80 745.00 | | 116 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 824.00 | 739 638.00 | | 715 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 145.00 | 58 395.00 | | 101 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 972.00 | | 336 972.00 | 336 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 972.00 | | 336 972.00 | 336 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 080.00 | 8 352.00 | | 12 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 897.00 | 69 630.00 | | 34 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 177.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 18 323.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 11 210.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 543.00 | 422 906.00 | | 426 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 686.00 | 335 816.00 | | 335 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 857.00 | 87 090.00 | | 90 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 867.00 | 7 341.00 | | 15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 616.00 | | | 386 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 973.00 | | | 353 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 5 980.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 5 980.00 | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 352.00 | 7 423.00 | 14 929.00 | 22 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 024.00 | 168 024.00 | | 168 024.00 |
VW T.V.A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 074.00 | 101 145.00 | 14 929.00 | 116 074.00 |