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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 154.00 | 27 896.00 | 6 257.00 | 34 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 182.00 | 28 201.00 | 329 980.00 | 358 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
BZ Autres créances | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
CF Disponibilités | 362 740.00 | | 362 740.00 | 362 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 999.00 | | 501 999.00 | 501 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 181.00 | 28 201.00 | 831 980.00 | 860 181.00 |
CU Autres participations | 323 723.00 | | 323 723.00 | 323 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 745 953.00 | 700 521.00 | | 745 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | 145 432.00 | | 30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 798 633.00 | 867 953.00 | | 798 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 10 423.00 | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 775.00 | 12 089.00 | | 23 775.00 |
EA Autres dettes | | 55 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 346.00 | 85 880.00 | | 33 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 980.00 | 953 833.00 | | 831 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 346.00 | 85 880.00 | | 33 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 4 948.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 083.00 | 297 705.00 | | 165 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 403.00 | 152 274.00 | | 134 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 680.00 | 145 432.00 | | 30 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 551.00 | 15 867.00 | | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 6 666.00 | | 21 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 6 666.00 | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |