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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 14 855.00 | 18 667.00 | 33 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 551.00 | 15 160.00 | 342 390.00 | 357 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 418 904.00 | | 418 904.00 | 418 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 661.00 | | 445 661.00 | 445 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 212.00 | 15 160.00 | 788 052.00 | 803 212.00 |
CU Autres participations | 323 723.00 | | 323 723.00 | 323 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 577 750.00 | 486 894.00 | | 577 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 771.00 | 90 857.00 | | 122 771.00 |
DL TOTAL (I) | 722 521.00 | 599 750.00 | | 722 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 931.00 | 22 351.00 | | 14 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 10 606.00 | | 9 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 719.00 | 81 145.00 | | 25 719.00 |
EA Autres dettes | 15 751.00 | 1 972.00 | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 531.00 | 116 074.00 | | 65 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 052.00 | 715 824.00 | | 788 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 051.00 | 101 145.00 | | 58 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | 12 080.00 | | 9 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 34 897.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 250.00 | 45.00 | | 30 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 750.00 | -45.00 | | 31 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 5 766.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 985.00 | 426 543.00 | | 378 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 214.00 | 335 686.00 | | 256 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 771.00 | 90 857.00 | | 122 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 616.00 | | 1 185.00 | 386 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 250.00 | 323 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 250.00 | 357 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | | 1 185.00 | 32 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 973.00 | | | 353 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 6 042.00 | | 9 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 6 042.00 | | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929.00 | 7 450.00 | 7 480.00 | 14 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 531.00 | 58 051.00 | 7 480.00 | 65 531.00 |